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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
AP Constructions | 87 451.00 | 53 695.00 | 33 756.00 | 87 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 557.00 | 209 358.00 | 33 199.00 | 242 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 213.00 | 284 482.00 | 77 731.00 | 362 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 713.00 | 549 360.00 | 369 352.00 | 918 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 585 103.00 | | 585 103.00 | 585 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 323.00 | | 747 323.00 | 747 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 036.00 | 549 360.00 | 1 116 676.00 | 1 666 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 807.00 | 465 834.00 | | 481 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 411.00 | 15 972.00 | | 105 411.00 |
DL TOTAL (I) | 797 755.00 | 692 344.00 | | 797 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 572.00 | 34 935.00 | | 62 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 15 888.00 | | 57 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 413.00 | 76 084.00 | | 195 413.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 4 380.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 920.00 | 131 288.00 | | 318 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 676.00 | 823 632.00 | | 1 116 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 920.00 | 131 288.00 | | 318 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 750.00 | | 32 962.00 | 885 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 472.00 | | 32 404.00 | 661 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 372.00 | 37 987.00 | | 511 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 547.00 | 37 987.00 | | 509 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 920.00 | 318 920.00 | | 318 920.00 |