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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 755.00 | 277 694.00 | 57 061.00 | 334 755.00 |
AH Fonds commercial | 6 482 826.00 | 942 135.00 | 5 540 691.00 | 6 482 826.00 |
AN Terrains | 639 415.00 | 56 172.00 | 583 243.00 | 639 415.00 |
AP Constructions | 6 448 780.00 | 5 081 986.00 | 1 366 795.00 | 6 448 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 256 356.00 | 13 973 562.00 | 1 282 793.00 | 15 256 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828 101.00 | 7 761 024.00 | 67 077.00 | 7 828 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 371.00 | 1 080.00 | 200 291.00 | 201 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720 314.00 | 28 983.00 | 1 691 331.00 | 1 720 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 989.00 | | 650 989.00 | 650 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 677.00 | 53 573.00 | 1 613 104.00 | 1 666 677.00 |
BZ Autres créances | 15 081 935.00 | 13 050 274.00 | 2 031 661.00 | 15 081 935.00 |
CF Disponibilités | 5 495 878.00 | | 5 495 878.00 | 5 495 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 244 490.00 | 13 103 847.00 | 9 140 643.00 | 22 244 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 445 861.00 | 13 104 927.00 | 9 340 934.00 | 22 445 861.00 |
CU Autres participations | 13 547.00 | 1 080.00 | 12 467.00 | 13 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 344.00 | | | 3 357 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 983.00 | | | 986 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 734.00 | | | 335 734.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 255.00 | | | 2 788 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 415 176.00 | | | -47 415 176.00 |
DL TOTAL (I) | -39 946 861.00 | | | -39 946 861.00 |
DP Provisions pour risques | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421 696.00 | | | 9 421 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 763.00 | | | 744 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 758.00 | | | 1 617 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
EA Autres dettes | 27 102 535.00 | | | 27 102 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 436 420.00 | | | 42 436 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 934.00 | | | 9 340 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 182 550.00 | | | 51 182 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 148 666.00 | | 17 148 666.00 | 17 148 666.00 |
FG Production vendue services | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 301 682.00 | | 17 301 682.00 | 17 301 682.00 |
FM Production stockée | | | -159 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 701 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852 618.00 | | | 9 852 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 002.00 | | | 482 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334 620.00 | | | 10 334 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 648 179.00 | 1.00 | | 33 648 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 956.00 | | | 8 586 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 050 274.00 | | | 13 050 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 285 409.00 | | | 55 285 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 950 790.00 | | | -44 950 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 668 341.00 | | | 27 668 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 083 518.00 | | | 75 083 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 415 176.00 | | | -47 415 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264 843.00 | | 75 259.00 | 37 264 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 138 712.00 | 201 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 817 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 321 131.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 817 581.00 | | | 6 817 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 245 891.00 | | 75 259.00 | 30 245 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092 573.00 | 459 192.00 | 28 551 776.00 | 28 092 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 829.00 | 21 075.00 | 1 240 904.00 | 1 219 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 872 744.00 | 438 117.00 | 27 310 872.00 | 26 872 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
6T Sur comptes clients | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 050 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 636.00 | 13 050 274.00 | 28 983.00 | 83 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 136.00 | 13 050 274.00 | 28 983.00 | 232 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 050 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 638.00 | 7 447 638.00 | | 7 447 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 640.00 | 674 640.00 | | 674 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 196.00 | 651 196.00 | | 651 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 102 535.00 | 27 102 535.00 | | 27 102 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 952.00 | 1 608 952.00 | | 1 608 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VB T. V. A. | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 603.00 | 1 189 603.00 | | 1 189 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356 705.00 | 9 356 705.00 | | 9 356 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664 980.00 | 13 664 980.00 | | 13 664 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 929 421.00 | 16 748 612.00 | 180 809.00 | 16 929 421.00 |
VW T.V.A. | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 139 295.00 | 49 139 295.00 | | 49 139 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
ST Autres comptes | 4 179 205.00 | | | 4 179 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 530 212.00 | | | 2 530 212.00 |
YT Sous‐traitance | 665 304.00 | | | 665 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840 782.00 | | | 840 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 954 872.00 | | | 5 954 872.00 |