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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 681.00 | 38 404.00 | 5 277.00 | 43 681.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 223 013.00 | 151 169.00 | 71 844.00 | 223 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 431.00 | 99 890.00 | 18 541.00 | 118 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 973.00 | 1 329 158.00 | 499 815.00 | 1 828 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 206.00 | 1 618 620.00 | 673 586.00 | 2 292 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 029.00 | | 500 029.00 | 500 029.00 |
BT Marchandises | 309 888.00 | 176 691.00 | 133 196.00 | 309 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 922.00 | 21 651.00 | 2 619 271.00 | 2 640 922.00 |
BZ Autres créances | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 658.00 | | 858 658.00 | 858 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 514.00 | 198 342.00 | 4 380 172.00 | 4 578 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 720.00 | 1 816 962.00 | 5 053 758.00 | 6 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 802.00 | 1 333 232.00 | | 1 327 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 723.00 | 344 570.00 | | 319 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 525.00 | 2 117 802.00 | | 2 087 525.00 |
DP Provisions pour risques | 245 035.00 | 250 000.00 | | 245 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 035.00 | 250 000.00 | | 245 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 909.00 | 370 859.00 | | 362 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 500.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 676.00 | 40 527.00 | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 979.00 | 1 834 969.00 | | 1 446 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 570.00 | 907 728.00 | | 732 570.00 |
EA Autres dettes | 37 816.00 | 40 703.00 | | 37 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 749.00 | 81 600.00 | | 116 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 198.00 | 3 277 886.00 | | 2 721 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 758.00 | 5 645 688.00 | | 5 053 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 981.00 | 3 031 909.00 | | 2 622 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 956 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 385 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 545 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 26 977.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 328.00 | 8 170.00 | | 22 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 495.00 | 18 807.00 | | -16 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 878.00 | 20 008.00 | | 18 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 587.00 | 129 419.00 | | 112 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 332.00 | 10 709 010.00 | | 10 590 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 610.00 | 10 364 440.00 | | 10 270 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 723.00 | 344 570.00 | | 319 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 113.00 | | 197 736.00 | 2 281 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 643.00 | 2 292 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 749.00 | 119 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 444.00 | 2 170 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 527.00 | | 5 128.00 | 130 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 252.00 | | 192 609.00 | 2 148 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 855.00 | 175 826.00 | 185 061.00 | 1 627 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 388.00 | 5 765.00 | 15 749.00 | 48 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 467.00 | 170 061.00 | 169 312.00 | 1 579 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 4 965.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 4 965.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 979.00 | 1 446 979.00 | | 1 446 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 570.00 | 732 570.00 | | 732 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640 922.00 | 2 640 922.00 | | 2 640 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 846.00 | 287 305.00 | 71 684.00 | 362 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 663.00 | 2 909 939.00 | 1 724.00 | 2 911 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 522.00 | 2 622 981.00 | 71 684.00 | 2 698 522.00 |