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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 947.00 | 10 125.00 | 4 822.00 | 14 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 9 359.00 | 718.00 | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 189.00 | 43 025.00 | 9 164.00 | 52 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 717.00 | 62 509.00 | 24 208.00 | 86 717.00 |
BP En cours de production de services | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
BT Marchandises | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 440.00 | 1 774.00 | 142 666.00 | 144 440.00 |
BZ Autres créances | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CF Disponibilités | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 888.00 | 1 774.00 | 333 114.00 | 334 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 605.00 | 64 284.00 | 357 321.00 | 421 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 257.00 | 92 011.00 | | 144 257.00 |
DH Report à nouveau | | -82 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 134 717.00 | | 50 392.00 |
DL TOTAL (I) | 238 650.00 | 188 257.00 | | 238 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 10 795.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 683.00 | 48 808.00 | | 81 683.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 755.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 672.00 | 84 358.00 | | 118 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 321.00 | 272 615.00 | | 357 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 672.00 | 84 358.00 | | 118 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 072.00 | | 13 644.00 | 73 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 895.00 | | 6 053.00 | 11 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 674.00 | | 7 592.00 | 54 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 874.00 | 6 635.00 | | 55 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 2 304.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | 4 331.00 | | 48 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | | 1 195.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | | 1 195.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | | 1 195.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VP Divers | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 184.00 | 214 695.00 | 6 489.00 | 221 184.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |