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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 158.00 | 916 696.00 | 69 462.00 | 986 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 5 692.00 | 5 648.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 1 138.00 | 2 452.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 900.00 | 923 526.00 | 125 374.00 | 1 048 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BZ Autres créances | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 891.00 | | 317 891.00 | 317 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 791.00 | 923 526.00 | 443 265.00 | 1 366 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
DK Provisions réglementées | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 299 217.00 | | | 299 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
EA Autres dettes | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 265.00 | | | 443 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 357.00 | | 434 357.00 | 434 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 357.00 | | 434 357.00 | 434 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 342.00 | | | 435 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 017.00 | | | 378 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 110.00 | | 38 918.00 | 1 031 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 128.00 | | 1 048 900.00 | 21 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | | 1 001 088.00 | 21 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 269.00 | | 19 947.00 | 1 002 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 841.00 | | 18 971.00 | 28 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 251.00 | 17 403.00 | 21 128.00 | 927 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 251.00 | 17 403.00 | 21 128.00 | 927 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | 3 540.00 | 192.00 | 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 9 200.00 | 192.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 540.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 812.00 | | 47 811.00 | 47 812.00 |
UX Autres créances clients | 84 752.00 | 84 751.00 | | 84 752.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 997.00 | 303 185.00 | 47 812.00 | 350 997.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |