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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AP Constructions | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 030.00 | 236 750.00 | 6 280.00 | 243 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 47 766.00 | 2 631.00 | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 825.00 | 323 340.00 | 20 485.00 | 343 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 952.00 | 33 694.00 | 186 258.00 | 219 952.00 |
BN En cours de production de biens | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 999.00 | 2 465.00 | 105 535.00 | 107 999.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 676.00 | 36 159.00 | 543 517.00 | 579 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 501.00 | 359 499.00 | 564 002.00 | 923 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 214.00 | | | 128 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DH Report à nouveau | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 280.00 | | | 396 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 002.00 | | | 564 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 780.00 | | | 383 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 020.00 | | 891.00 | 359 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 088.00 | 343 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 088.00 | 327 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 019.00 | | 891.00 | 343 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 089.00 | 4 339.00 | 16 088.00 | 335 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 661.00 | 4 339.00 | 16 088.00 | 330 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 883.00 | 33 694.00 | 43 883.00 | 43 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 348.00 | 33 694.00 | 43 883.00 | 46 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 348.00 | 33 694.00 | 43 883.00 | 46 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 694.00 | 43 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 520.00 | 135 947.00 | 11 574.00 | 147 520.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 280.00 | 383 780.00 | 12 500.00 | 396 280.00 |