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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 535.00 | 31 423.00 | 38 112.00 | 69 535.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 868.00 | 98 999.00 | 101 870.00 | 200 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 872.00 | 138 891.00 | 139 982.00 | 278 872.00 |
060 Stock marchandises | 232 830.00 | | 232 830.00 | 232 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 169.00 | 5 334.00 | 167 835.00 | 173 169.00 |
072 Créances – Autres | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 232.00 | 12 208.00 | 63 024.00 | 75 232.00 |
084 Disponibilités | 1 922 694.00 | | 1 922 694.00 | 1 922 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 449 834.00 | 17 542.00 | 2 432 292.00 | 2 449 834.00 |
110 Total général Actif | 2 728 706.00 | 156 432.00 | 2 572 274.00 | 2 728 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 006 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 640 462.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 240 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 350 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 572 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 872.00 | | | 278 872.00 |