| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 808.00 | 5 777.00 | 5 030.00 | 10 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 8 868.00 | 1 615.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 25 996.00 | 3 018.00 | 29 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 506.00 | 40 642.00 | 9 863.00 | 50 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | 2 480.00 | 3 344.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 004.00 | 2 480.00 | 64 523.00 | 67 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 510.00 | 43 123.00 | 74 386.00 | 117 510.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 961.00 | 33 977.00 | | 45 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | 11 983.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 63 544.00 | 54 345.00 | | 63 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 476.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 837.00 | 4 724.00 | | 6 837.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 595.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842.00 | 7 805.00 | | 10 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 386.00 | 62 151.00 | | 74 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 215.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 264.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -215.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 778.00 | 41 469.00 | | 46 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 579.00 | 29 485.00 | | 37 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | 11 983.00 | | 9 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 625.00 | | 6 087.00 | 63 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 206.00 | 50 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 207.00 | 50 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 428.00 | | 6 088.00 | 62 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 314.00 | 2 534.00 | 20 205.00 | 58 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | 2 534.00 | 19 206.00 | 57 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 481.00 | 2 481.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 858.00 | 48 812.00 | 46.00 | 48 858.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |