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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 606.00 | | 447 606.00 | 447 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 844.00 | 114 451.00 | 28 392.00 | 142 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 709.00 | 117 076.00 | 484 632.00 | 601 709.00 |
BT Marchandises | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 101.00 | 117 076.00 | 633 025.00 | 750 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 509.00 | 59 524.00 | | 78 509.00 |
DL TOTAL (I) | 256 015.00 | 237 030.00 | | 256 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 091.00 | 136 148.00 | | 108 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 338.00 | 164 104.00 | | 131 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 98 614.00 | | 112 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | 17 826.00 | | 24 883.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 057.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 010.00 | 417 749.00 | | 377 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 025.00 | 654 779.00 | | 633 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 083.00 | 309 743.00 | | 297 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 169.00 | | 2 270.00 | 602 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 601 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 145 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 606.00 | | | 447 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 600.00 | | 1 598.00 | 146 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | 671.00 | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 347.00 | 15 459.00 | 2 730.00 | 104 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 347.00 | 15 459.00 | 2 730.00 | 104 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 091.00 | 28 163.00 | 76 142.00 | 108 091.00 |
VI Groupe et associés | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 029.00 | 28 910.00 | 4 119.00 | 33 029.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 010.00 | 297 083.00 | 76 142.00 | 377 010.00 |