| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 2 721.00 | 333.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 658.00 | 32 722.00 | 17 936.00 | 50 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 236.00 | 35 443.00 | 19 794.00 | 55 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
BN En cours de production de biens | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 466.00 | 15 772.00 | 609 694.00 | 625 466.00 |
BZ Autres créances | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
CF Disponibilités | 129 432.00 | | 129 432.00 | 129 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 419.00 | 15 772.00 | 1 103 648.00 | 1 119 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 656.00 | 51 215.00 | 1 123 441.00 | 1 174 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 373 580.00 | | | 373 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 488 029.00 | | | 488 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 201.00 | | | 157 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 461.00 | | | 363 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
EA Autres dettes | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 412.00 | | | 635 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 441.00 | | | 1 123 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 051.00 | | | 575 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 179.00 | | 1 354 179.00 | 1 354 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 179.00 | | 1 354 179.00 | 1 354 179.00 |
FM Production stockée | | | -102 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 918.00 | | | 1 297 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 969.00 | | | 1 210 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 436.00 | | 966.00 | 55 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 55 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 53 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 912.00 | | 966.00 | 53 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 054.00 | 6 459.00 | 70.00 | 29 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 6 459.00 | 70.00 | 29 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 461.00 | 363 461.00 | | 363 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UX Autres créances clients | 625 466.00 | 625 466.00 | | 625 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VC Groupe et associés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 201.00 | 96 840.00 | 60 361.00 | 157 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 961.00 | 819 961.00 | | 819 961.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 412.00 | 575 051.00 | 60 361.00 | 635 412.00 |