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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AN Terrains | 2 050 562.00 | | 2 050 562.00 | 2 050 562.00 |
AP Constructions | 10 187 960.00 | 5 330 908.00 | 4 857 052.00 | 10 187 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 978.00 | 71 195.00 | 115 783.00 | 186 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 454 497.00 | 5 404 581.00 | 7 049 916.00 | 12 454 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 055.00 | 137 942.00 | 76 113.00 | 214 055.00 |
BZ Autres créances | 687 473.00 | | 687 473.00 | 687 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 401.00 | 77 346.00 | 229 054.00 | 306 401.00 |
CF Disponibilités | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 263.00 | 215 288.00 | 1 219 974.00 | 1 435 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 889 760.00 | 5 619 869.00 | 8 269 891.00 | 13 889 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 533.00 | 1 817 247.00 | | 2 048 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 972.00 | 386 286.00 | | 503 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 043.00 | 2 220 071.00 | | 2 569 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 833.00 | 41 667.00 | | 163 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 833.00 | 41 667.00 | | 163 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769 461.00 | 5 080 885.00 | | 4 769 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 346.00 | 408 034.00 | | 441 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 947 992.00 | | 72 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 637.00 | 116 147.00 | | 118 637.00 |
EA Autres dettes | 134 630.00 | 30.00 | | 134 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 015.00 | 6 553 087.00 | | 5 537 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 891.00 | 8 814 825.00 | | 8 269 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 405.00 | | 2 169 405.00 | 2 169 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 405.00 | | 2 169 405.00 | 2 169 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 035.00 | 25 767.00 | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | 25 767.00 | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 284.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 284.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | 22 483.00 | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 886.00 | 151 303.00 | | 178 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 514.00 | 2 291 526.00 | | 2 266 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 542.00 | 1 905 240.00 | | 1 762 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 972.00 | 386 286.00 | | 503 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 552.00 | | 116 945.00 | 12 337 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 454 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 426 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 310 005.00 | | 116 945.00 | 12 310 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 579.00 | 417 001.00 | | 4 987 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 551.00 | 417 001.00 | | 4 986 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 667.00 | 122 167.00 | | 41 667.00 |
6T Sur comptes clients | 63 668.00 | 78 298.00 | 4 024.00 | 63 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 061.00 | 77 346.00 | 45 061.00 | 45 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 729.00 | 155 645.00 | 49 085.00 | 108 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 395.00 | 277 811.00 | 49 085.00 | 150 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 465.00 | 4 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 346.00 | 45 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 346.00 | 441 346.00 | | 441 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 055.00 | 214 055.00 | | 214 055.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VC Groupe et associés | 666 215.00 | 666 215.00 | | 666 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 769 070.00 | 945 101.00 | 2 394 140.00 | 4 769 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 766.00 | | | 875 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 036.00 | 922 517.00 | 26 519.00 | 949 036.00 |
VW T.V.A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 015.00 | 1 713 046.00 | 2 394 140.00 | 5 537 015.00 |