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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686.00 | 19 593.00 | 2 093.00 | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 576.00 | 75 799.00 | 30 776.00 | 106 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 567.00 | 97 998.00 | 64 569.00 | 162 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 972.00 | 97 998.00 | 261 974.00 | 359 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 974.00 | | | 261 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 175.00 | | 674 175.00 | 674 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 175.00 | | 674 175.00 | 674 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 093.00 | | | 678 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 850.00 | | | 676 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 474.00 | 13 524.00 | | 84 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 868.00 | 13 524.00 | | 81 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 713.00 | 6 542.00 | 15 171.00 | 21 713.00 |
VI Groupe et associés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 078.00 | 138 378.00 | 2 700.00 | 141 078.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 289.00 | 120 118.00 | 15 171.00 | 135 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
ST Autres comptes | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 124.00 | | | 311 124.00 |