| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
AP Constructions | 1 084 646.00 | 370 755.00 | 713 891.00 | 1 084 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 536.00 | 131 814.00 | 16 721.00 | 148 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 395.00 | 353 200.00 | 272 195.00 | 625 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 539.00 | 857 269.00 | 1 069 270.00 | 1 926 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BT Marchandises | 930 148.00 | | 930 148.00 | 930 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 245.00 | 5 812.00 | 1 544 433.00 | 1 550 245.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CF Disponibilités | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 579.00 | 5 812.00 | 2 591 766.00 | 2 597 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 118.00 | 863 081.00 | 3 661 036.00 | 4 524 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 602 948.00 | 482 271.00 | | 602 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 851.00 | 180 677.00 | | 231 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 032.00 | 13 548.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 833.00 | 951 497.00 | | 1 118 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 541.00 | 1 034 419.00 | | 1 430 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 928.00 | 526 558.00 | | 1 027 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 83 301.00 | | 64 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 2 948.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 203.00 | 1 647 226.00 | | 2 542 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 036.00 | 2 598 724.00 | | 3 661 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 826.00 | 1 253 547.00 | | 1 940 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 179.00 | 556 961.00 | | 710 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 407.00 | | 598 534.00 | 1 566 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 401.00 | 1 926 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 59 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 651.00 | 1 858 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 144.00 | | 597 086.00 | 1 498 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 1 448.00 | 6 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 923.00 | 115 442.00 | 3 095.00 | 744 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 533.00 | 1 750.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 205.00 | 114 910.00 | 1 345.00 | 742 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 929.00 | 1 027 929.00 | | 1 027 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 989.00 | 1 535 989.00 | | 1 535 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 542.00 | 199 165.00 | 375 799.00 | 800 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 247.00 | 1 596 447.00 | 800.00 | 1 597 247.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 204.00 | 1 940 827.00 | 375 799.00 | 2 542 204.00 |