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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 356.00 | 564.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 452.00 | 21 692.00 | 32 760.00 | 54 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 372.00 | 23 049.00 | 35 323.00 | 58 372.00 |
BT Marchandises | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 035.00 | 23 049.00 | 447 986.00 | 471 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 607.00 | | | -639 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 430.00 | | | -286 430.00 |
DL TOTAL (I) | -126 037.00 | | | -126 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 886.00 | | | 327 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 023.00 | | | 574 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 986.00 | | | 447 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 843.00 | | | 553 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 724.00 | | 839 724.00 | 839 724.00 |
FG Production vendue services | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 978.00 | | 879 978.00 | 879 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 26 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 790.00 | | | 1 209 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 430.00 | | | -286 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 7 652.00 | | 15 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 640.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 7 012.00 | | 14 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UX Autres créances clients | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 100.00 | 197 919.00 | 20 181.00 | 218 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 034.00 | 494 853.00 | 20 181.00 | 515 034.00 |