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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 373.00 | 305.00 | 2 678.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 143 289.00 | 139 283.00 | 4 006.00 | 143 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 668.00 | 17 487.00 | 3 181.00 | 20 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 255.00 | 132 535.00 | 31 719.00 | 164 255.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 414.00 | 291 679.00 | 43 735.00 | 335 414.00 |
BT Marchandises | 518 407.00 | | 518 407.00 | 518 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 895.00 | 5 033.00 | 106 862.00 | 111 895.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 468 672.00 | | 468 672.00 | 468 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 094.00 | 5 033.00 | 1 102 061.00 | 1 107 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 508.00 | 296 712.00 | 1 145 796.00 | 1 442 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 557.00 | 451 770.00 | | 453 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 31 787.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 540 692.00 | 538 557.00 | | 540 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 142.00 | 21 030.00 | | 37 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 1 000.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 622.00 | 246 707.00 | | 316 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 124.00 | 157 440.00 | | 179 124.00 |
EA Autres dettes | 66 300.00 | 54 867.00 | | 66 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 104.00 | 481 045.00 | | 605 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 796.00 | 1 019 601.00 | | 1 145 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 104.00 | 481 045.00 | | 605 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 796.00 | | 11 647.00 | 327 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 335 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 332 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 410.00 | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 528.00 | | 11 237.00 | 325 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 416.00 | 14 292.00 | 4 029.00 | 281 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 105.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 148.00 | 14 186.00 | 4 029.00 | 279 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 622.00 | 316 622.00 | | 316 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 015.00 | 113 975.00 | 6 040.00 | 120 015.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 188.00 | 599 188.00 | | 599 188.00 |