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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 438 103.00 | 432 073.00 | 6 029.00 | 438 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 867.00 | 48 638.00 | 1 229.00 | 49 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 979.00 | 39 955.00 | 1 024.00 | 40 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 889.00 | 520 666.00 | 23 223.00 | 543 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 752.00 | 74 793.00 | 14 959.00 | 89 752.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 087.00 | 74 793.00 | 28 294.00 | 103 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 976.00 | 595 459.00 | 51 516.00 | 646 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | -8 796.00 | | | -8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
DL TOTAL (I) | -21 915.00 | | | -21 915.00 |
DN Avances conditionnées | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DO TOTAL (II) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 993.00 | |
GE Autres charges | | | 74 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 720.00 | 543 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 720.00 | 528 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 670.00 | | | 556 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 423.00 | 4 964.00 | 27 720.00 | 543 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 423.00 | 4 964.00 | 27 720.00 | 543 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
6T Sur comptes clients | 55 800.00 | 18 993.00 | | 55 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 800.00 | 18 993.00 | | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 957.00 | 18 993.00 | 2 157.00 | 57 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 580.00 | 3 828.00 | 89 752.00 | 93 580.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 382.00 | 7 285.00 | 21 097.00 | 28 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 812.00 | | | 10 812.00 |