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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 746.00 | 230 468.00 | 36 278.00 | 266 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 074.00 | 394 645.00 | 140 429.00 | 535 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BN En cours de production de biens | 253 656.00 | | 253 656.00 | 253 656.00 |
BT Marchandises | 381 539.00 | | 381 539.00 | 381 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
BZ Autres créances | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
CF Disponibilités | 880 401.00 | | 880 401.00 | 880 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 221.00 | | 1 719 221.00 | 1 719 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 295.00 | 394 645.00 | 1 859 650.00 | 2 254 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 926.00 | 1 140 096.00 | | 1 162 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 291.00 | 22 830.00 | | 58 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 218.00 | 1 206 926.00 | | 1 265 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 721.00 | 25 657.00 | | 12 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 955.00 | 233 417.00 | | 232 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 054.00 | 218 321.00 | | 240 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 695.00 | 56 628.00 | | 101 695.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 5 760.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 432.00 | 539 783.00 | | 594 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 650.00 | 1 746 709.00 | | 1 859 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 432.00 | 527 063.00 | | 594 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 955.00 | | | 232 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 567.00 | | 29 365.00 | 533 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 104 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 535 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 702.00 | 430 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 416.00 | | 29 210.00 | 429 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 151.00 | | 155.00 | 104 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 266.00 | 17 379.00 | | 377 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 266.00 | 17 379.00 | | 377 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 054.00 | 240 054.00 | | 240 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
UX Autres créances clients | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VB T. V. A. | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 231 655.00 | 231 655.00 | | 231 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |
VW T.V.A. | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 432.00 | 594 432.00 | | 594 432.00 |