| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
AN Terrains | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
AP Constructions | 2 022 283.00 | 1 239 743.00 | 782 540.00 | 2 022 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896 628.00 | 5 801 566.00 | 4 095 062.00 | 9 896 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 025.00 | 422 747.00 | 149 278.00 | 572 025.00 |
AX Avances et acomptes | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 629 643.00 | 7 476 222.00 | 5 153 421.00 | 12 629 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BT Marchandises | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 891.00 | 4 374.00 | 2 215 517.00 | 2 219 891.00 |
BZ Autres créances | 299 558.00 | | 299 558.00 | 299 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 348.00 | 5 490.00 | 1 015 858.00 | 1 021 348.00 |
CF Disponibilités | 746 010.00 | | 746 010.00 | 746 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 561.00 | | 132 561.00 | 132 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 799.00 | 9 864.00 | 4 469 935.00 | 4 479 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 109 442.00 | 7 486 086.00 | 9 623 356.00 | 17 109 442.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 336 781.00 | 3 251 849.00 | | 3 336 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 639.00 | 246 582.00 | | 368 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 281.00 | 3 993 431.00 | | 4 216 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 888.00 | 2 184 164.00 | | 3 131 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 604.00 | 700 448.00 | | 830 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 584.00 | 738 605.00 | | 1 054 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 076.00 | 3 623 216.00 | | 5 407 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 356.00 | 7 616 648.00 | | 9 623 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 109.00 | 2 051 043.00 | | 3 190 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 530.00 | 54 360.00 | 588 891.00 | 534 530.00 |
FD Production vendue biens | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
FG Production vendue services | 8 114 279.00 | -5 343.00 | 8 108 936.00 | 8 114 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 293.00 | 49 017.00 | 8 710 310.00 | 8 661 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 462.00 | 205 711.00 | | 209 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 16 670.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 215.00 | 387 150.00 | | 345 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 282.00 | 403 820.00 | | 345 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 207.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 914.00 | 337 571.00 | | 202 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 962.00 | 337 777.00 | | 202 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 320.00 | 66 043.00 | | 142 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 769.00 | 52 141.00 | | 127 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 455.00 | 8 188 796.00 | | 9 279 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 816.00 | 7 942 214.00 | | 8 910 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 639.00 | 246 582.00 | | 368 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 058.00 | 423 461.00 | | 82 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484 911.00 | | 2 069 688.00 | 11 484 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 780.00 | 749 176.00 | 12 629 643.00 | 175 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 780.00 | 749 176.00 | 12 617 017.00 | 175 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472 285.00 | | 2 069 688.00 | 11 472 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 538.00 | 1 210 086.00 | 562 402.00 | 6 828 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816 372.00 | 1 210 086.00 | 562 402.00 | 6 816 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | 5 490.00 | | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | 5 490.00 | | 4 374.00 |
UG ‐ Financières | | 5 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 604.00 | 830 604.00 | | 830 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 687.00 | 559 687.00 | | 559 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 018.00 | 273 018.00 | | 273 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 940.00 | 2 214 940.00 | | 2 214 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 292 087.00 | 292 087.00 | | 292 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 888.00 | 914 921.00 | 2 216 967.00 | 3 131 888.00 |
VI Groupe et associés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 276.00 | | | 812 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 150.00 | 2 652 010.00 | 140.00 | 2 652 150.00 |
VW T.V.A. | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 076.00 | 3 190 109.00 | 2 216 967.00 | 5 407 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 046.00 | 75 516.00 | | 74 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 985.00 | 58 693.00 | | 35 985.00 |
ST Autres comptes | 3 213 611.00 | 2 502 460.00 | | 3 213 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 746.00 | 64 493.00 | | 62 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 556.00 | 252 741.00 | | 189 556.00 |
YT Sous‐traitance | 52 428.00 | 93 017.00 | | 52 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 130.00 | 42 423.00 | | 30 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 176.00 | 117 939.00 | | 104 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 739.00 | 912 200.00 | | 1 095 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 079.00 | 612 238.00 | | 755 079.00 |
ZE Dividendes | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 369 102.00 | 2 718 663.00 | | 3 369 102.00 |