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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 76 356.00 | 63 644.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 186.00 | 861 714.00 | 63 471.00 | 925 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 114.00 | 975 450.00 | 139 664.00 | 1 115 114.00 |
BT Marchandises | 1 529 623.00 | 1 015 738.00 | 513 885.00 | 1 529 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 046.00 | 22 895.00 | 56 150.00 | 79 046.00 |
BZ Autres créances | 531 194.00 | | 531 194.00 | 531 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 105.00 | | 346 105.00 | 346 105.00 |
CF Disponibilités | 2 094 465.00 | | 2 094 465.00 | 2 094 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 423.00 | 1 038 633.00 | 3 555 789.00 | 4 594 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 538.00 | 2 014 083.00 | 3 695 454.00 | 5 709 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 398 200.00 | 1 374 100.00 | | 1 398 200.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 20.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 144 134.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 272.00 | 1 808 643.00 | | 1 714 272.00 |
DP Provisions pour risques | 18 229.00 | 18 523.00 | | 18 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 229.00 | 18 523.00 | | 18 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 538.00 | 281 872.00 | | 1 331 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 200.00 | 64 500.00 | | 90 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 930.00 | 398 277.00 | | 325 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 564.00 | 134 654.00 | | 101 564.00 |
EA Autres dettes | 21 265.00 | 22 679.00 | | 21 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 951.00 | 901 984.00 | | 1 962 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 454.00 | 2 729 151.00 | | 3 695 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 765.00 | 850 232.00 | | 765 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 265.00 | | 671.00 | 2 325 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 822.00 | 1 115 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142 028.00 | 146 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 794.00 | 955 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 660.00 | | | 1 288 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 057.00 | | 671.00 | 1 004 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 108.00 | 60 887.00 | 1 162 545.00 | 2 077 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 718.00 | 34 025.00 | 1 113 755.00 | 1 162 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 390.00 | 26 862.00 | 48 789.00 | 914 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 523.00 | | 294.00 | 18 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420 946.00 | 3 585.00 | 408 793.00 | 1 420 946.00 |
6T Sur comptes clients | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443 841.00 | 3 585.00 | 408 793.00 | 1 443 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 365.00 | 3 585.00 | 409 087.00 | 1 462 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | 409 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 930.00 | 325 930.00 | | 325 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 468.00 | 130 873.00 | 865 346.00 | 1 324 468.00 |
VI Groupe et associés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 872.00 | | | 172 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VP Divers | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 778.00 | 636 778.00 | | 636 778.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 160.00 | 675 565.00 | 865 346.00 | 1 869 160.00 |