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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BZ Autres créances | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CF Disponibilités | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 132.00 | | 349 132.00 | 349 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 651.00 | 3 519.00 | 349 132.00 | 352 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 94 897.00 | 94 892.00 | | 94 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 723.00 | 148 655.00 | | 118 723.00 |
DK Provisions réglementées | | 294 954.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 531.00 | 556 412.00 | | 231 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 144 704.00 | | 57 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | 271 869.00 | | 56 053.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 8 751.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 601.00 | 772 418.00 | | 117 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 132.00 | 1 328 830.00 | | 349 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 601.00 | 617 297.00 | | 117 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 441.00 | | 683 441.00 | 683 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 441.00 | | 683 441.00 | 683 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 451.00 | 6 000.00 | | 363 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 156.00 | 109 859.00 | | 295 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 607.00 | 115 859.00 | | 658 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 263.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 381.00 | 4 432.00 | | 474 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 65 140.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 749.00 | 69 835.00 | | 474 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 858.00 | 46 023.00 | | 183 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | 33 410.00 | | 39 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 361.00 | 3 256 475.00 | | 1 383 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 638.00 | 3 107 820.00 | | 1 264 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 723.00 | 148 655.00 | | 118 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 751.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 676.00 | | | 1 560 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 157.00 | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557 157.00 | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 676.00 | | | 1 560 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 962.00 | 47 332.00 | 1 082 775.00 | 1 038 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 962.00 | 47 332.00 | 1 082 775.00 | 1 038 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 016.00 | | | 347 016.00 |
VP Divers | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
VW T.V.A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |