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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 191.00 | 115.00 | 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 055.00 | 1 495 587.00 | 1 009 468.00 | 2 505 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 372.00 | 98 122.00 | 13 249.00 | 111 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 899.00 | 1 603 014.00 | 1 034 885.00 | 2 637 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 359.00 | 15 599.00 | 318 759.00 | 334 359.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 968.00 | 15 599.00 | 493 368.00 | 508 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 868.00 | 1 618 614.00 | 1 528 253.00 | 3 146 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 263 340.00 | 228 043.00 | | 263 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 642.00 | 35 297.00 | | -58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 420 185.00 | 478 827.00 | | 420 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 027.00 | 931 240.00 | | 998 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 149.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 17 931.00 | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 190.00 | 41 160.00 | | 41 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 068.00 | 996 607.00 | | 1 108 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 253.00 | 1 475 435.00 | | 1 528 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 602.00 | 309 078.00 | | 344 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 22 347.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 316.00 | | 404 283.00 | 2 334 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 700.00 | 2 637 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 700.00 | 2 625 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 124.00 | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 225.00 | | 404 015.00 | 2 322 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 143.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 713.00 | 279 691.00 | 30 390.00 | 1 353 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 9.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 531.00 | 279 682.00 | 30 390.00 | 1 353 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 11 403.00 | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 11 403.00 | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 11 403.00 | | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 267 278.00 | 267 278.00 | | 267 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 020.00 | 236 554.00 | 664 003.00 | 998 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 749.00 | 445 749.00 | | 445 749.00 |
VW T.V.A. | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 068.00 | 344 602.00 | 664 003.00 | 1 106 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |