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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 676.00 | 2 529.00 | 9 147.00 | 11 676.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 809.00 | 39 953.00 | 2 856.00 | 42 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 077.00 | 131 526.00 | 6 551.00 | 138 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 995.00 | 174 008.00 | 57 987.00 | 231 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BZ Autres créances | 177 528.00 | 696.00 | 176 833.00 | 177 528.00 |
CF Disponibilités | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 114.00 | 696.00 | 346 418.00 | 347 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 109.00 | 174 704.00 | 404 405.00 | 579 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 172 550.00 | 136 361.00 | | 172 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 953.00 | 36 190.00 | | 29 953.00 |
DL TOTAL (I) | 233 480.00 | 203 527.00 | | 233 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 974.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 675.00 | 44 362.00 | | 30 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 007.00 | 86 998.00 | | 82 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | 52 229.00 | | 58 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 925.00 | 184 563.00 | | 170 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 405.00 | 390 845.00 | | 404 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 925.00 | 184 563.00 | | 170 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 615.00 | | 836 615.00 | 836 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 615.00 | | 836 615.00 | 836 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 391.00 | 23 203.00 | | 22 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 1 445.00 | | 3 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | 1 445.00 | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 1 790.00 | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 4 546.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | -3 101.00 | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 460.00 | -7 928.00 | | -8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 180.00 | 803 513.00 | | 843 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 227.00 | 767 323.00 | | 813 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 953.00 | 36 190.00 | | 29 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 865.00 | | 1 822.00 | 231 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 231 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 180 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 756.00 | | 1 822.00 | 180 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 871.00 | 13 663.00 | 526.00 | 160 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 342.00 | 13 663.00 | 526.00 | 158 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 696.00 | 2 756.00 | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 522.00 | 199 956.00 | 16 566.00 | 216 522.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |