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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
AH Fonds commercial | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
AP Constructions | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 990.00 | 974 399.00 | 130 591.00 | 1 104 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 146.00 | 267 869.00 | 220 277.00 | 488 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BF Prêts | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 348.00 | 1 267 563.00 | 460 785.00 | 1 728 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
BZ Autres créances | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 960.00 | | 701 960.00 | 701 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 308.00 | 1 267 563.00 | 1 162 745.00 | 2 430 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 746 064.00 | | | 746 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 681.00 | | | 416 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 745.00 | | | 1 162 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 214.00 | | | 414 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 256.00 | | 221 093.00 | 1 533 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 728 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 595 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 755.00 | | 221 093.00 | 1 400 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 325.00 | 63 515.00 | 8 277.00 | 1 212 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 741.00 | 63 515.00 | 8 277.00 | 1 189 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UP Prêts | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897.00 | 29 769.00 | 93 128.00 | 122 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 162.00 | 163 103.00 | 32 059.00 | 195 162.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 681.00 | 323 553.00 | 93 128.00 | 416 681.00 |