| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 760 345.00 | 51 243.00 | 3 709 102.00 | 3 760 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 4 173.00 | 11 443.00 | 15 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490 772.00 | 4 896 205.00 | 594 567.00 | 5 490 772.00 |
BF Prêts | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 474.00 | | 688 474.00 | 688 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 245.00 | 4 951 621.00 | 5 109 624.00 | 10 061 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 069.00 | 18 453.00 | 636 615.00 | 655 069.00 |
BZ Autres créances | 377 888.00 | 49 139.00 | 328 749.00 | 377 888.00 |
CF Disponibilités | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 966.00 | | 497 966.00 | 497 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 019.00 | 67 592.00 | 1 641 427.00 | 1 709 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 264.00 | 5 019 214.00 | 6 751 050.00 | 11 770 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 496.00 | | | 491 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -2 130 545.00 | | | -2 130 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 979.00 | | | 1 214 979.00 |
DL TOTAL (I) | -373 763.00 | | | -373 763.00 |
DP Provisions pour risques | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 972.00 | | | 3 289 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 315.00 | | | 2 434 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 758.00 | | | 1 297 758.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 180.00 | | | 7 022 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 050.00 | | | 6 751 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 180.00 | | | 7 022 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 782.00 | | 5 745 782.00 | 5 745 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 782.00 | | 5 745 782.00 | 5 745 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 633.00 | |
GE Autres charges | | | 23 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 741.00 | | | 2 153 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 146.00 | | | 2 154 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 764.00 | | | 1 878 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 366.00 | | | 321 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 849.00 | | | 8 785 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 871.00 | | | 7 570 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 979.00 | | | 1 214 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 460 023.00 | | 164 086.00 | 10 460 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 927.00 | 794 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 869.00 | 519 994.00 | 10 061 245.00 | 42 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 3 775 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | 385 067.00 | 5 490 772.00 | 42 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835 961.00 | | | 3 835 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812 275.00 | | 106 433.00 | 5 812 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 787.00 | | 57 652.00 | 811 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 273.00 | 296 676.00 | 353 570.00 | 4 957 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 3 123.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956 223.00 | 293 553.00 | 353 570.00 | 4 956 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 511.00 | 102 633.00 | 12 511.00 | 12 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 362.00 | 34 881.00 | | 16 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405.00 | 17 311.00 | 405.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 220.00 | 101 331.00 | 405.00 | 35 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 731.00 | 203 964.00 | 12 916.00 | 47 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 331.00 | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 315.00 | 2 434 315.00 | | 2 434 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 921.00 | 876 921.00 | | 876 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 474.00 | | 688 474.00 | 688 474.00 |
UX Autres créances clients | 645 004.00 | 645 004.00 | | 645 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 972.00 | 3 289 972.00 | | 3 289 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VP Divers | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 517.00 | 284 517.00 | | 284 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 966.00 | 497 966.00 | | 497 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 434.00 | 1 520 858.00 | 804 575.00 | 2 325 434.00 |
VW T.V.A. | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 180.00 | 7 022 180.00 | | 7 022 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 049.00 | | | 380 049.00 |
ST Autres comptes | 658 350.00 | | | 658 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 502 563.00 | | | 2 502 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 420.00 | | | 1 149 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 334.00 | | | 689 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 540 962.00 | | | 3 540 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |