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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 094.00 | 39 094.00 | 1 000.00 | 40 094.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 176.00 | 473 785.00 | 183 391.00 | 657 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 767 738.00 | 220 309.00 | 9 547 429.00 | 9 767 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 498 005.00 | 733 187.00 | 9 764 818.00 | 10 498 005.00 |
BN En cours de production de biens | 8 059 758.00 | 1 301 341.00 | 6 758 417.00 | 8 059 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 806.00 | 92 572.00 | 1 445 234.00 | 1 537 806.00 |
BZ Autres créances | 6 581 804.00 | | 6 581 804.00 | 6 581 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
CF Disponibilités | 1 419 531.00 | | 1 419 531.00 | 1 419 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745 872.00 | 1 393 913.00 | 16 351 959.00 | 17 745 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 243 877.00 | 2 127 100.00 | 26 116 777.00 | 28 243 877.00 |
CU Autres participations | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DH Report à nouveau | 293 783.00 | -27 415.00 | | 293 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 848.00 | 321 199.00 | | -899 848.00 |
DL TOTAL (I) | 509 012.00 | 1 408 861.00 | | 509 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 120 000.00 | 2 676 448.00 | | 2 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 886.00 | 9 239 175.00 | | 4 900 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 977.00 | 9 406 543.00 | | 10 370 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 752.00 | 5 993 284.00 | | 5 655 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 388.00 | 360 950.00 | | 1 696 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 490.00 | | 3 491.00 |
EA Autres dettes | 245 875.00 | 96 944.00 | | 245 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 396.00 | 241 640.00 | | 614 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 607 764.00 | 28 018 474.00 | | 25 607 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 116 777.00 | 29 427 335.00 | | 26 116 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 370 977.00 | | | 10 370 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 951 743.00 | | 9 951 743.00 | 9 951 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 743.00 | | 9 951 743.00 | 9 951 743.00 |
FM Production stockée | | | -7 036 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 479.00 | |
GE Autres charges | | | 115 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 791.00 | 1 200.00 | | 26 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 2 004 900.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 791.00 | 2 006 100.00 | | 96 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 309.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | 4 900.00 | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 5 209.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 455.00 | 2 000 891.00 | | 92 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 416.00 | -75 953.00 | | -436 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 455.00 | 12 928 283.00 | | 3 789 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 304.00 | 12 607 085.00 | | 4 689 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 848.00 | 321 199.00 | | -899 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926 993.00 | | 2 364 269.00 | 8 926 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 005.00 | 9 800 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 257.00 | 10 498 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 252.00 | 657 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 544.00 | | 39 884.00 | 704 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182 356.00 | | 2 324 385.00 | 8 182 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 535.00 | 39 479.00 | 83 136.00 | 556 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 441.00 | 39 479.00 | 83 136.00 | 517 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 487 637.00 | | 186 296.00 | 1 487 637.00 |
6T Sur comptes clients | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 439.00 | 139 078.00 | 186 296.00 | 1 661 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 439.00 | 139 078.00 | 186 296.00 | 1 661 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 752.00 | 5 655 752.00 | | 5 655 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 875.00 | 245 875.00 | | 245 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 396.00 | 614 396.00 | | 614 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 767 738.00 | | 9 767 738.00 | 9 767 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 769.00 | 1 426 769.00 | | 1 426 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
VB T. V. A. | 995 202.00 | 995 202.00 | | 995 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 679.00 | 1 978 679.00 | | 1 978 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 895 054.00 | 3 050 259.00 | 1 844 796.00 | 4 895 054.00 |
VI Groupe et associés | 10 366 477.00 | 10 366 477.00 | | 10 366 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607 265.00 | 3 607 265.00 | | 3 607 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 937 044.00 | 8 056 759.00 | 9 880 285.00 | 17 937 044.00 |
VW T.V.A. | 1 637 936.00 | 1 637 936.00 | | 1 637 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 607 764.00 | 21 638 469.00 | 3 969 296.00 | 25 607 764.00 |