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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 20 150.00 | 15 711.00 | 4 439.00 | 20 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305.00 | 24 321.00 | 11 984.00 | 36 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 819.00 | 327 054.00 | 4 764.00 | 331 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 625.00 | 367 087.00 | 130 538.00 | 497 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 883.00 | 10 440.00 | 166 442.00 | 176 883.00 |
BZ Autres créances | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 764.00 | 10 440.00 | 782 323.00 | 792 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 389.00 | 377 527.00 | 912 862.00 | 1 290 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
DG Autres réserves | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
DH Report à nouveau | 621 847.00 | | | 621 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
DL TOTAL (I) | 797 677.00 | | | 797 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 862.00 | | | 912 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 443.00 | | 816 443.00 | 816 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 443.00 | | 816 443.00 | 816 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 346.00 | | | 830 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 016.00 | | | 759 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 956.00 | | 3 669.00 | 493 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 605.00 | | 3 669.00 | 384 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 008.00 | 53 079.00 | | 314 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 008.00 | 53 079.00 | | 314 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
UX Autres créances clients | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 962.00 | 257 245.00 | 101 717.00 | 358 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 250 326.00 | | | 250 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 557.00 | | | 329 557.00 |