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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 19 813.00 | 4 710.00 | 24 523.00 |
AN Terrains | 601 186.00 | 42 783.00 | 558 403.00 | 601 186.00 |
AP Constructions | 343 332.00 | 14 361.00 | 328 972.00 | 343 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 736.00 | 2 372 270.00 | 110 466.00 | 2 482 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 624.00 | 612 524.00 | 192 100.00 | 804 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822 781.00 | 3 072 677.00 | 15 750 104.00 | 18 822 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BN En cours de production de biens | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
BT Marchandises | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 475.00 | 1 402.00 | 4 424 073.00 | 4 425 475.00 |
BZ Autres créances | 632 524.00 | 54.00 | 632 470.00 | 632 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017 951.00 | | 5 017 951.00 | 5 017 951.00 |
CF Disponibilités | 9 575 868.00 | | 9 575 868.00 | 9 575 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 879 335.00 | 1 455.00 | 19 877 880.00 | 19 879 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 712 425.00 | 3 074 133.00 | 35 638 292.00 | 38 712 425.00 |
CU Autres participations | 14 339 656.00 | 7 313.00 | 14 332 343.00 | 14 339 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 601.00 | 1 232 030.00 | | 1 397 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 550.00 | 1 402 550.00 | | 1 402 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 042.00 | 2 792 416.00 | | 2 598 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284 568.00 | 1 284 453.00 | | 1 284 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 205.00 | 2 378 205.00 | | 2 378 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 384 373.00 | 11 328 747.00 | | 11 384 373.00 |
DG Autres réserves | 7 435 313.00 | 7 435 313.00 | | 7 435 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 806.00 | 62 740.00 | | -1 745 806.00 |
DL TOTAL (I) | 26 134 846.00 | 27 916 455.00 | | 26 134 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 374.00 | 87 595.00 | | 93 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 374.00 | 87 595.00 | | 93 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 238.00 | 416 848.00 | | 1 971 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 411.00 | 458 845.00 | | 302 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 081.00 | 6 582 218.00 | | 5 279 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 492.00 | 723 537.00 | | 625 492.00 |
EA Autres dettes | 1 231 850.00 | 906 940.00 | | 1 231 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 072.00 | 9 088 387.00 | | 9 410 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 638 292.00 | 37 092 437.00 | | 35 638 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
FD Production vendue biens | 39 257 079.00 | | 39 257 079.00 | 39 257 079.00 |
FG Production vendue services | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 569 749.00 | | 39 569 749.00 | 39 569 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 915 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 717 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 49 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 092 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 080.00 | 124 260.00 | | 60 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 080.00 | 124 260.00 | | 60 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 376.00 | 32 061.00 | | 9 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 32 061.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 704.00 | 92 199.00 | | 50 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 347.00 | 61 630.00 | | 82 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 454 317.00 | 49 091 655.00 | | 40 454 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 200 123.00 | 49 028 914.00 | | 42 200 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 806.00 | 62 740.00 | | -1 745 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88.00 | 6.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 6.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UP Prêts | 200.00 | 73.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971.00 | 1 709.00 | 262.00 | 1 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283.00 | 5 132.00 | 152.00 | 5 283.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410.00 | 9 149.00 | 262.00 | 9 410.00 |