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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 44 026.00 | 7 812.00 | 51 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 846.00 | 44 940.00 | 74 905.00 | 119 846.00 |
BT Marchandises | 164 873.00 | | 164 873.00 | 164 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 435.00 | 26 678.00 | 144 757.00 | 171 435.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CF Disponibilités | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 927.00 | 26 678.00 | 577 250.00 | 603 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 773.00 | 71 618.00 | 652 155.00 | 723 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 954.00 | 124 739.00 | | 86 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 823.00 | -37 785.00 | | -27 823.00 |
DL TOTAL (I) | 499 132.00 | 526 954.00 | | 499 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 276.00 | 103 413.00 | | 94 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 47 229.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | 22 265.00 | | 22 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 024.00 | 176 319.00 | | 153 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 155.00 | 703 274.00 | | 652 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 971.00 | | 5 875.00 | 113 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 877.00 | | 5 875.00 | 46 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 557.00 | 1 383.00 | | 43 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | 1 383.00 | | 43 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 130.00 | 190 779.00 | 5 351.00 | 196 130.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |