| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 851.00 | 101 846.00 | 5.00 | 101 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 033.00 | 207 272.00 | 86 762.00 | 294 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 331.00 | 309 506.00 | 99 825.00 | 409 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BN En cours de production de biens | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 606.00 | 18 567.00 | 173 039.00 | 191 606.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 321.00 | 18 567.00 | 422 754.00 | 441 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 652.00 | 328 074.00 | 522 579.00 | 850 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 304.00 | 143 994.00 | | 235 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628.00 | 91 310.00 | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 303 932.00 | 268 304.00 | | 303 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 509.00 | 88 039.00 | | 65 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 137.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 741.00 | 142 864.00 | | 98 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 43 970.00 | | 34 927.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 22 597.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 646.00 | 299 607.00 | | 218 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 579.00 | 567 911.00 | | 522 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 118.00 | 234 098.00 | | 166 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 800 690.00 | | 800 690.00 | 800 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 690.00 | | 800 690.00 | 800 690.00 |
FM Production stockée | | | 28 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 376.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 469.00 | | 6 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 32 033.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 632.00 | 32 502.00 | | 18 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 12 284.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 12 319.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 038.00 | 20 183.00 | | 17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 231.00 | 820 177.00 | | 862 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 603.00 | 728 867.00 | | 826 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 628.00 | 91 310.00 | | 35 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 993.00 | | 3 044.00 | 407 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 409 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 395 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 547.00 | | 3 044.00 | 394 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 333.00 | 36 376.00 | 202.00 | 273 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 944.00 | 36 376.00 | 202.00 | 272 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 169 329.00 | 169 329.00 | | 169 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 509.00 | 12 980.00 | 2 529.00 | 15 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 683.00 | 214 683.00 | | 214 683.00 |
VW T.V.A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 646.00 | 166 118.00 | 2 529.00 | 168 646.00 |