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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 4 665 052.00 | 3 736 848.00 | 928 204.00 | 4 665 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 546 304.00 | | 6 546 304.00 | 6 546 304.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 132.00 | 723 971.00 | 143 161.00 | 867 132.00 |
BF Prêts | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 498.00 | 4 191.00 | 28 308.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194 758.00 | 4 487 609.00 | 7 707 149.00 | 12 194 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 1 306 085.00 | | 1 306 085.00 | 1 306 085.00 |
CF Disponibilités | 1 296 342.00 | | 1 296 342.00 | 1 296 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 559.00 | | 2 610 559.00 | 2 610 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 317.00 | 4 487 609.00 | 10 317 708.00 | 14 805 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 040.00 | 219 040.00 | | 219 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DG Autres réserves | 138 322.00 | 160 226.00 | | 138 322.00 |
DH Report à nouveau | -4 644 059.00 | -4 930 486.00 | | -4 644 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 098.00 | 286 427.00 | | -431 098.00 |
DL TOTAL (I) | -4 580 485.00 | -4 149 387.00 | | -4 580 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | 28 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 28 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 060.00 | | | 1 296 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340 684.00 | 14 283 999.00 | | 13 340 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 74 121.00 | | 53 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 496.00 | 135 713.00 | | 189 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 879 693.00 | 14 493 832.00 | | 14 879 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 708.00 | 10 372 945.00 | | 10 317 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 138.00 | | 293 138.00 | 293 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 138.00 | | 293 138.00 | 293 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 138.00 | 357 046.00 | | 303 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 236.00 | 70 620.00 | | 734 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 098.00 | 286 427.00 | | -431 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 194 758.00 | | | 12 194 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 194 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 213 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 213 146.00 | | | 11 213 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 351.00 | 44 219.00 | | 702 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 561.00 | 44 219.00 | | 700 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 10 000.00 | 28 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 736 848.00 | | | 3 736 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741 039.00 | | | 3 741 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769 539.00 | | 10 000.00 | 3 769 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
UP Prêts | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 863 735.00 | 863 735.00 | | 863 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 060.00 | 1 296 060.00 | | 1 296 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 684.00 | 1 340 684.00 | | 1 340 684.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 888.00 | 1 314 218.00 | 93 670.00 | 1 407 888.00 |
VW T.V.A. | 189 496.00 | 189 496.00 | | 189 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 879 693.00 | 14 879 693.00 | | 14 879 693.00 |