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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 346.00 | 229 867.00 | 12 479.00 | 242 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 566.00 | 280 038.00 | 24 528.00 | 304 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 285.00 | 509 906.00 | 38 379.00 | 548 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 441.00 | | 209 441.00 | 209 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 726.00 | 509 906.00 | 247 820.00 | 757 726.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
DH Report à nouveau | -16 997.00 | -32 187.00 | | -16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 668.00 | 15 190.00 | | 40 668.00 |
DL TOTAL (I) | 126 166.00 | 85 499.00 | | 126 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 70 030.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | 16 933.00 | | 66 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 8 948.00 | | 8 967.00 |
EA Autres dettes | 46 482.00 | 43 211.00 | | 46 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 654.00 | 139 195.00 | | 121 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 820.00 | 224 694.00 | | 247 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | -782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 597.00 | 292 350.00 | | 346 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 929.00 | 277 160.00 | | 305 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 668.00 | 15 190.00 | | 40 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 601.00 | | 17 584.00 | 558 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 548 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 546 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 228.00 | | 17 584.00 | 557 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 221.00 | 30 685.00 | | 479 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 221.00 | 30 685.00 | | 479 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |