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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 743.00 | 154 801.00 | 55 942.00 | 210 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
AP Constructions | 948 401.00 | 392 159.00 | 556 243.00 | 948 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 755.00 | 459 887.00 | 677 868.00 | 1 137 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 603.00 | 61 016.00 | 65 587.00 | 126 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 578.00 | 1 306 077.00 | 1 388 501.00 | 2 694 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 948.00 | | 450 948.00 | 450 948.00 |
BT Marchandises | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
BZ Autres créances | 357 405.00 | | 357 405.00 | 357 405.00 |
CF Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 440.00 | | 1 261 440.00 | 1 261 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 018.00 | 1 306 077.00 | 2 649 940.00 | 3 956 018.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 198.00 | 214 894.00 | 28 303.00 | 243 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 435 711.00 | | | 435 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 878.00 | | | -444 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 104.00 | | | 461 104.00 |
DL TOTAL (I) | 458 536.00 | | | 458 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 342.00 | | | 776 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 732.00 | | | 1 207 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 404.00 | | | 2 191 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 940.00 | | | 2 649 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 471.00 | | | 1 701 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FD Production vendue biens | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
FG Production vendue services | 4 163 724.00 | | 4 163 724.00 | 4 163 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 598.00 | | 4 371 598.00 | 4 371 598.00 |
FM Production stockée | | | -3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 058.00 | | | -55 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 151.00 | | | 4 493 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 029.00 | | | 4 938 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 878.00 | | | -444 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 517.00 | | 1 104 640.00 | 1 592 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 198.00 | | | 243 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 579.00 | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 2 694 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 149.00 | | 1 104 640.00 | 1 112 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 110.00 | 139 967.00 | 1 306 077.00 | 1 166 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 803.00 | 11 091.00 | 214 894.00 | 203 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 464.00 | 26 657.00 | 178 121.00 | 151 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 843.00 | 102 218.00 | 913 062.00 | 810 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 732.00 | 1 207 732.00 | | 1 207 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 373 330.00 | 373 330.00 | | 373 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VC Groupe et associés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 342.00 | 286 409.00 | 436 337.00 | 776 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 058.00 | 9 000.00 | 55 058.00 | 64 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 596.00 | 718 538.00 | 55 058.00 | 773 596.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 404.00 | 1 701 471.00 | 436 337.00 | 2 191 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 681.00 | | | 239 681.00 |
ST Autres comptes | 763 803.00 | | | 763 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690 335.00 | | | 1 690 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 466.00 | | | 237 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 123.00 | | | 524 123.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 065.00 | | | 2 959 065.00 |