| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 22 763.00 | 62.00 | 22 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
AP Constructions | 39 358.00 | 29 202.00 | 10 156.00 | 39 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 518.00 | 266 632.00 | 39 885.00 | 306 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 92 486.00 | 18 219.00 | 110 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 964.00 | | 203 964.00 | 203 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 800.00 | 411 083.00 | 442 717.00 | 853 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 955.00 | | 294 955.00 | 294 955.00 |
BN En cours de production de biens | 397 578.00 | | 397 578.00 | 397 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 954.00 | 7 350.00 | 185 604.00 | 192 954.00 |
BZ Autres créances | 288 985.00 | | 288 985.00 | 288 985.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 042.00 | 7 350.00 | 1 252 692.00 | 1 260 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 842.00 | 418 433.00 | 1 695 409.00 | 2 113 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 254 187.00 | 252 774.00 | | 254 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 378.00 | 1 412.00 | | 124 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
DL TOTAL (I) | 560 102.00 | 435 724.00 | | 560 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 416.00 | 155 052.00 | | 102 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 317.00 | 39 184.00 | | 64 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 036.00 | 83 646.00 | | 227 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 874.00 | 187 303.00 | | 315 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 083.00 | 503 364.00 | | 425 083.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 78 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 308.00 | 1 047 131.00 | | 1 135 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 409.00 | 1 482 854.00 | | 1 695 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 214.00 | 859 247.00 | | 48 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 565.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 899.00 | | 1 465 899.00 | 1 465 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 899.00 | | 1 465 899.00 | 1 465 899.00 |
FM Production stockée | | | 223 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 925.00 | 8 272.00 | | 67 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 6 059.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 914.00 | 2 213.00 | | 63 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 761.00 | 1 353 670.00 | | 1 774 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 383.00 | 1 352 257.00 | | 1 650 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 378.00 | 1 413.00 | | 124 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 932.00 | | 35 038.00 | 821 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 29 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 853 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 037.00 | | 2 055.00 | 162 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 561.00 | | 32 983.00 | 627 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 921.00 | 45 161.00 | | 365 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 311.00 | 452.00 | | 22 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 610.00 | 44 709.00 | | 343 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 874.00 | 315 874.00 | | 315 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 521.00 | 311 521.00 | | 311 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
UX Autres créances clients | 192 954.00 | 184 134.00 | 8 820.00 | 192 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 772.00 | 53 559.00 | 48 214.00 | 101 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 985.00 | 288 985.00 | | 288 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 156.00 | 490 173.00 | 37 984.00 | 528 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 272.00 | 860 058.00 | 48 214.00 | 908 272.00 |