| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 701.00 | 1 123 309.00 | 391.00 | 1 123 701.00 |
AH Fonds commercial | 4 029 990.00 | 4 029 989.00 | 1.00 | 4 029 990.00 |
AP Constructions | 128 349.00 | 76 079.00 | 52 270.00 | 128 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 453.00 | 1 104 409.00 | 274 043.00 | 1 378 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045 215.00 | 3 372 538.00 | 1 672 676.00 | 5 045 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 882.00 | | 313 882.00 | 313 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628 075.00 | 12 114 809.00 | 2 513 265.00 | 14 628 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677 002.00 | 1 246 656.00 | 3 430 346.00 | 4 677 002.00 |
BN En cours de production de biens | 719 795.00 | | 719 795.00 | 719 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 438.00 | | 336 438.00 | 336 438.00 |
BT Marchandises | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216 860.00 | 1 342 351.00 | 20 874 508.00 | 22 216 860.00 |
BZ Autres créances | 86 841 968.00 | | 86 841 968.00 | 86 841 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 746 388.00 | | 4 746 388.00 | 4 746 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 475.00 | | 578 475.00 | 578 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 130 496.00 | 2 589 007.00 | 123 541 488.00 | 126 130 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 758 571.00 | 14 703 817.00 | 126 054 754.00 | 140 758 571.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 2 400 000.00 | 200 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 912 560.00 | 12 912 560.00 | | 12 912 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291 255.00 | 1 291 255.00 | | 1 291 255.00 |
DG Autres réserves | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
DH Report à nouveau | 3 593 246.00 | | | 3 593 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165 208.00 | 3 593 246.00 | | 5 165 208.00 |
DK Provisions réglementées | 346 075.00 | 408 957.00 | | 346 075.00 |
DL TOTAL (I) | 23 487 841.00 | 18 385 515.00 | | 23 487 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322 410.00 | 5 842 016.00 | | 5 322 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 942 397.00 | 9 822 295.00 | | 8 942 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 264 807.00 | 15 664 311.00 | | 14 264 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 214.00 | 102 198.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 032 581.00 | 22 551 428.00 | | 26 032 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 174 185.00 | 17 605 996.00 | | 21 174 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 810.00 | 133 309.00 | | 9 810.00 |
EA Autres dettes | 4 283 321.00 | 36 810 003.00 | | 4 283 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 770 991.00 | 34 093 966.00 | | 36 770 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 302 104.00 | 111 296 901.00 | | 88 302 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 054 754.00 | 145 346 728.00 | | 126 054 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 302 104.00 | 111 296 901.00 | | 88 302 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 940 071.00 | | 18 940 071.00 | 18 940 071.00 |
FD Production vendue biens | 25 698 212.00 | 15 290.00 | 25 713 502.00 | 25 698 212.00 |
FG Production vendue services | 113 286 724.00 | 608 508.00 | 113 895 232.00 | 113 286 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 925 008.00 | 623 798.00 | 158 548 806.00 | 157 925 008.00 |
FM Production stockée | | | 349 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 346 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 952 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 605 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 479 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 690 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 848 598.00 | |
GE Autres charges | | | 317 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 966 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 781.00 | 88 154.00 | | 502 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 537.00 | 4 383.00 | | 376 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 980.00 | 188 071.00 | | 536 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 517.00 | 192 454.00 | | 913 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 24 705.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 694.00 | 4 955.00 | | 31 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 744.00 | 136 965.00 | | 182 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 209.00 | 166 625.00 | | 219 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 308.00 | 25 828.00 | | 694 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 454.00 | | | 581 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742 571.00 | 274 762.00 | | 1 742 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 674 663.00 | 151 410 658.00 | | 164 674 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 509 455.00 | 147 817 412.00 | | 159 509 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165 208.00 | 3 593 246.00 | | 5 165 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 783 346.00 | | 816 651.00 | 17 783 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014 717.00 | 2 913 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971 922.00 | 14 628 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505 564.00 | 5 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 641.00 | 6 552 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659 256.00 | | | 5 659 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 655.00 | | 802 005.00 | 6 201 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913 953.00 | | 14 646.00 | 5 913 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 383.00 | 820 368.00 | 922 932.00 | 5 787 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 895.00 | 3 979.00 | 505 564.00 | 1 624 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 006.00 | 816 390.00 | 417 368.00 | 4 154 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 958.00 | 69 699.00 | 132 582.00 | 408 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 664 311.00 | 961 643.00 | 2 361 146.00 | 15 664 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 029 989.00 | | | 4 029 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 242.00 | 246 414.00 | | 1 000 242.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488 928.00 | 790 188.00 | 936 765.00 | 1 488 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919 160.00 | 1 036 602.00 | 936 765.00 | 8 919 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 992 429.00 | 2 067 944.00 | 3 430 493.00 | 24 992 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885 200.00 | 2 893 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 744.00 | 536 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 032 581.00 | 26 032 581.00 | | 26 032 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067 731.00 | 10 067 731.00 | | 10 067 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607 381.00 | 6 607 381.00 | | 6 607 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409 271.00 | 1 409 271.00 | | 1 409 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 176.00 | 1 688 176.00 | | 1 688 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 770 991.00 | 36 770 991.00 | | 36 770 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |
UX Autres créances clients | 21 255 746.00 | 21 255 746.00 | | 21 255 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961 114.00 | 961 114.00 | | 961 114.00 |
VB T. V. A. | 2 922 057.00 | 2 922 057.00 | | 2 922 057.00 |
VC Groupe et associés | 81 861 472.00 | 80 368 806.00 | 1 492 666.00 | 81 861 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 145.00 | 2 595 145.00 | | 2 595 145.00 |
VP Divers | 1 710 153.00 | 1 710 153.00 | | 1 710 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 827.00 | 972 827.00 | | 972 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 475.00 | 578 475.00 | | 578 475.00 |
VW T.V.A. | 2 116 976.00 | 2 116 976.00 | | 2 116 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 302 105.00 | 88 302 105.00 | | 88 302 105.00 |