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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 633.00 | 28 690.00 | 11 943.00 | 40 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 228.00 | 288 943.00 | 68 285.00 | 357 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 297.00 | 318 370.00 | 475 927.00 | 794 297.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 085.00 | | 334 085.00 | 334 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 383.00 | 318 370.00 | 810 013.00 | 1 128 383.00 |
CU Autres participations | 377 238.00 | | 377 238.00 | 377 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 145 005.00 | 117 070.00 | | 145 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | 27 934.00 | | 74 895.00 |
DL TOTAL (I) | 574 901.00 | 500 006.00 | | 574 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 227.00 | 70 227.00 | | 45 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 082.00 | 80 794.00 | | 144 082.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 825.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 112.00 | 152 847.00 | | 235 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 013.00 | 652 852.00 | | 810 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 567.00 | | 144 567.00 | 144 567.00 |
FG Production vendue services | 583 844.00 | | 583 844.00 | 583 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 411.00 | | 728 411.00 | 728 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 2 643.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | 2 643.00 | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 663.00 | -2 643.00 | | 25 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 050.00 | 452 822.00 | | 808 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 154.00 | 424 887.00 | | 733 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 895.00 | 27 934.00 | | 74 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 746.00 | 31 374.00 | 78 750.00 | 365 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 009.00 | 31 374.00 | 78 750.00 | 365 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 104.00 | 19 968.00 | 25 136.00 | 45 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 391.00 | 184 551.00 | 10 840.00 | 195 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 112.00 | 209 976.00 | 25 136.00 | 235 112.00 |