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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 827.00 | | 1 354 827.00 | 1 354 827.00 |
CF Disponibilités | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 316.00 | | 1 481 316.00 | 1 481 316.00 |
CU Autres participations | 1 354 455.00 | | 1 354 455.00 | 1 354 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 253.00 | 1 105 253.00 | | 1 105 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 002.00 | 89 283.00 | | 83 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 217.00 | -6 281.00 | | -6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 038.00 | 1 198 255.00 | | 1 192 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 585.00 | 342 942.00 | | 283 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 279.00 | 348 636.00 | | 289 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 316.00 | 1 546 891.00 | | 1 481 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695.00 | 348 636.00 | | 5 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547.00 | 448.00 | | 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764.00 | 6 729.00 | | 6 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 217.00 | -6 281.00 | | -6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 637.00 | | 841.00 | 1 413 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 651.00 | 1 354 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 651.00 | 1 354 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 637.00 | | 841.00 | 1 413 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VI Groupe et associés | 278 942.00 | | 278 942.00 | 278 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 279.00 | 5 695.00 | 283 584.00 | 289 279.00 |