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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 837.00 | 15 268.00 | 569.00 | 15 837.00 |
AP Constructions | 792 371.00 | 444 656.00 | 347 715.00 | 792 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 418.00 | 1 046 732.00 | 162 685.00 | 1 209 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 48 233.00 | 6 816.00 | 55 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 072 675.00 | 1 554 889.00 | 517 786.00 | 2 072 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BT Marchandises | 6 779.00 | 5 000.00 | 1 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 974.00 | 1 628.00 | 54 346.00 | 55 974.00 |
BZ Autres créances | 1 263 498.00 | | 1 263 498.00 | 1 263 498.00 |
CF Disponibilités | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 994.00 | 6 628.00 | 1 488 366.00 | 1 494 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 668.00 | 1 561 517.00 | 2 006 151.00 | 3 567 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 062.00 | 518 135.00 | | 619 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 802.00 | 100 927.00 | | 203 802.00 |
DL TOTAL (I) | 831 864.00 | 628 062.00 | | 831 864.00 |
DP Provisions pour risques | 564 199.00 | 409 028.00 | | 564 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 199.00 | 409 028.00 | | 564 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 950.00 | 180 331.00 | | 292 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 397.00 | 323 261.00 | | 226 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 800.00 | | |
EA Autres dettes | 90 728.00 | 723.00 | | 90 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 089.00 | 587 120.00 | | 610 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 151.00 | 1 624 210.00 | | 2 006 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
FD Production vendue biens | 4 935 906.00 | | 4 935 906.00 | 4 935 906.00 |
FG Production vendue services | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 164.00 | | 5 129 164.00 | 5 129 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | 1 123.00 | | 4 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 698.00 | 1 123.00 | | 155 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 698.00 | -484.00 | | -155 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 542.00 | 37 628.00 | | 126 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 758.00 | 4 933 884.00 | | 5 281 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 957.00 | 4 832 957.00 | | 5 077 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 802.00 | 100 927.00 | | 203 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 297.00 | | 48 450.00 | 2 062 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 073.00 | 2 072 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 073.00 | 2 056 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 460.00 | | 48 450.00 | 2 046 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 405.00 | 101 899.00 | 29 415.00 | 1 482 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 308.00 | | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 445.00 | 101 591.00 | 29 415.00 | 1 467 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 028.00 | 155 171.00 | | 409 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 302.00 | 5 000.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 5 000.00 | 12 302.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 958.00 | 160 171.00 | 12 302.00 | 422 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 12 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 950.00 | 292 950.00 | | 292 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VB T. V. A. | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 203.00 | | | 1 189 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 063.00 | 1 341 063.00 | | 1 341 063.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 089.00 | 610 089.00 | | 610 089.00 |