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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
AH Fonds commercial | 7 316 318.00 | 4 010 988.00 | 3 305 330.00 | 7 316 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 603.00 | 216 957.00 | 35 645.00 | 252 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 442.00 | 225 290.00 | 82 152.00 | 307 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 239.00 | 4 469 980.00 | 3 535 259.00 | 8 005 239.00 |
BT Marchandises | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926 170.00 | 126 480.00 | 8 799 690.00 | 8 926 170.00 |
BZ Autres créances | 7 809 054.00 | | 7 809 054.00 | 7 809 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 590.00 | 3 402.00 | 335 188.00 | 338 590.00 |
CF Disponibilités | 1 655 221.00 | | 1 655 221.00 | 1 655 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 852 769.00 | 129 882.00 | 18 722 887.00 | 18 852 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 858 008.00 | 4 599 862.00 | 22 258 146.00 | 26 858 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
DG Autres réserves | 374 877.00 | | | 374 877.00 |
DH Report à nouveau | -45 916.00 | | | -45 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 461.00 | | | 1 880 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 737.00 | | | 1 179 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 236.00 | | | 512 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 769.00 | | | 11 412 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
EA Autres dettes | 7 079 398.00 | | | 7 079 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 376 279.00 | | | 20 376 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 258 146.00 | | | 22 258 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 423 310.00 | | | 19 423 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 782.00 | | 61 717.00 | 7 983 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 260.00 | 8 005 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 260.00 | 560 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333 063.00 | | | 7 333 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 599.00 | | 54 706.00 | 545 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 121.00 | | 7 011.00 | 105 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 847.00 | 40 456.00 | 39 311.00 | 457 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 031.00 | 713.00 | | 16 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 816.00 | 39 743.00 | 39 311.00 | 441 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 407.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 835 053.00 | 175 935.00 | | 3 835 053.00 |
6T Sur comptes clients | 132 535.00 | 100 250.00 | 106 305.00 | 132 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 974.00 | | 9 572.00 | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980 562.00 | 276 185.00 | 115 877.00 | 3 980 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980 562.00 | 277 592.00 | 115 877.00 | 3 980 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 657.00 | 112 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 769.00 | 11 412 769.00 | | 11 412 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079 398.00 | 7 079 398.00 | | 7 079 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
UX Autres créances clients | 8 800 161.00 | 8 800 161.00 | | 8 800 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
VB T. V. A. | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 161.00 | 228 100.00 | 950 061.00 | 1 178 161.00 |
VI Groupe et associés | 509 329.00 | 509 329.00 | | 509 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 549.00 | | | 2 380 549.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629 638.00 | 7 629 638.00 | | 7 629 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 829 959.00 | 16 620 069.00 | 209 890.00 | 16 829 959.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 376 279.00 | 19 423 310.00 | 950 061.00 | 20 376 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
ST Autres comptes | 455 468.00 | | | 455 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127 623.00 | | | 2 127 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 313.00 | | | 668 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347 155.00 | | | 3 347 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |