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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 175.00 | 413 313.00 | 862.00 | 414 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059.00 | 9 141.00 | 7 918.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 006.00 | 444 963.00 | 22 043.00 | 467 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 317.00 | 5 000.00 | 10 317.00 | 15 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 800.00 | 5 000.00 | 69 800.00 | 74 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 806.00 | 449 963.00 | 91 843.00 | 541 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -98 961.00 | | | -98 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 321.00 | | | 468 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 467 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 453 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 058.00 | | | 455 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 039.00 | 6 239.00 | 1 315.00 | 440 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 039.00 | 6 239.00 | 1 315.00 | 440 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
ST Autres comptes | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 097.00 | | | 76 097.00 |