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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 652.00 | 13 404.00 | 248.00 | 13 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 607.00 | 105 096.00 | 9 511.00 | 114 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 288.00 | 180 090.00 | 27 198.00 | 207 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 080.00 | 51 624.00 | 72 457.00 | 124 080.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 992.00 | 51 624.00 | 132 369.00 | 183 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 280.00 | 231 713.00 | 159 567.00 | 391 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 344.00 | 263 344.00 | | 263 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
DH Report à nouveau | -592 369.00 | -585 608.00 | | -592 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 543.00 | -6 761.00 | | -57 543.00 |
DL TOTAL (I) | -283 712.00 | -226 169.00 | | -283 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167.00 | 16 514.00 | | 10 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 653.00 | 8 393.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 106 241.00 | | 34 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 760.00 | 75 615.00 | | 36 760.00 |
EA Autres dettes | 358 887.00 | 364 325.00 | | 358 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 280.00 | 571 089.00 | | 443 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 567.00 | 344 920.00 | | 159 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 581.00 | 241 325.00 | | 171 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
FG Production vendue services | 442 494.00 | | 442 494.00 | 442 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 773.00 | | 469 773.00 | 469 773.00 |
FM Production stockée | | | -33 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 227.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 1 078.00 | | 1 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 632.00 | | | 257 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 574.00 | 1 078.00 | | 259 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 954.00 | 3 826.00 | | 258 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 054.00 | 3 826.00 | | 260 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -2 748.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 147.00 | 1 000 189.00 | | 697 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 691.00 | 1 006 950.00 | | 754 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 543.00 | -6 761.00 | | -57 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 512.00 | 207 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 20 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 442.00 | 176 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 638.00 | | | 200 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 902.00 | 10 600.00 | 25 412.00 | 194 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 299.00 | 970.00 | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 827.00 | 10 301.00 | 24 442.00 | 180 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 397.00 | 12 227.00 | | 39 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 632.00 | | 257 632.00 | 257 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 029.00 | 12 227.00 | 257 632.00 | 297 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 029.00 | 12 227.00 | 257 632.00 | 297 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 632.00 | |