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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
AP Constructions | 223 711.00 | 152 735.00 | 70 977.00 | 223 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 462.00 | 185 956.00 | 61 507.00 | 247 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 154.00 | 356 689.00 | 162 465.00 | 519 154.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 351.00 | | 768 351.00 | 768 351.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 1 097 662.00 | | 1 097 662.00 | 1 097 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 247.00 | | 2 067 247.00 | 2 067 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 401.00 | 356 689.00 | 2 229 712.00 | 2 586 401.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 779.00 | 990 661.00 | | 748 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 415.00 | 213 117.00 | | 387 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 194.00 | 1 313 779.00 | | 1 246 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 603.00 | 20 532.00 | | 30 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 155.00 | 776.00 | | 213 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 304.00 | 124 636.00 | | 98 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 657.00 | 419 875.00 | | 639 657.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 35 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 519.00 | 600 819.00 | | 983 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 712.00 | 1 914 598.00 | | 2 229 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 772.00 | 595 337.00 | | 973 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 155.00 | | | 213 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 209.00 | | 45 208.00 | 486 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 29 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 263.00 | 519 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 473 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 492.00 | | 45 208.00 | 440 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 777.00 | 32 093.00 | 11 181.00 | 335 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 1 229.00 | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 291.00 | 30 863.00 | 11 181.00 | 321 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 768 351.00 | 768 351.00 | | 768 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 603.00 | 20 856.00 | 9 746.00 | 30 603.00 |
VI Groupe et associés | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 752.00 | 929 585.00 | 7 167.00 | 936 752.00 |
VW T.V.A. | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 519.00 | 973 772.00 | 9 746.00 | 983 519.00 |