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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 819.00 | 17 919.00 | 9 900.00 | 27 819.00 |
AP Constructions | 173 606.00 | 123 047.00 | 50 560.00 | 173 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 825.00 | 294 049.00 | 21 776.00 | 315 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 370.00 | 1 066 260.00 | 387 110.00 | 1 453 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 043.00 | 1 501 274.00 | 530 769.00 | 2 032 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 786.00 | 2 193.00 | 65 592.00 | 67 786.00 |
BZ Autres créances | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CF Disponibilités | 839 276.00 | | 839 276.00 | 839 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 875.00 | 2 193.00 | 1 125 682.00 | 1 127 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 918.00 | 1 503 468.00 | 1 656 450.00 | 3 159 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 180 703.00 | 532 686.00 | | 180 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 787.00 | -351 983.00 | | -165 787.00 |
DL TOTAL (I) | 130 416.00 | 296 203.00 | | 130 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 699.00 | 848 266.00 | | 1 277 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 823.00 | 99 845.00 | | 49 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 067.00 | 74 090.00 | | 119 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 687.00 | 99 580.00 | | 70 687.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | 12 070.00 | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 034.00 | 1 133 850.00 | | 1 526 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 450.00 | 1 430 053.00 | | 1 656 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 62.00 | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FG Production vendue services | 264 215.00 | | 264 215.00 | 264 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 560.00 | |
GE Autres charges | | | 27 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 905.00 | 416 131.00 | | 724 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 692.00 | 768 114.00 | | 890 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 787.00 | -351 983.00 | | -165 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 33 631.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 623.00 | | 56 051.00 | 2 009 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 714.00 | 128 560.00 | | 1 372 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 795.00 | 128 560.00 | | 1 354 795.00 |