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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 4 751.00 | 7 223.00 | 11 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 481.00 | 52 920.00 | 24 561.00 | 77 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 764.00 | 201 188.00 | 79 576.00 | 280 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 637.00 | 258 859.00 | 126 777.00 | 385 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
BP En cours de production de services | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 109.00 | 24 979.00 | 311 129.00 | 336 109.00 |
BZ Autres créances | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 335.00 | 24 979.00 | 651 355.00 | 676 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 972.00 | 283 839.00 | 778 132.00 | 1 061 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 188 777.00 | 165 242.00 | | 188 777.00 |
DH Report à nouveau | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 071.00 | 23 534.00 | | -149 071.00 |
DL TOTAL (I) | 280 468.00 | 429 539.00 | | 280 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 131.00 | 41 396.00 | | 228 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 5 607.00 | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 527.00 | 84 073.00 | | 172 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 078.00 | 121 565.00 | | 96 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 664.00 | 306 797.00 | | 497 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 132.00 | 736 337.00 | | 778 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 306 234.00 | | | 306 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 774.00 | 4 934.00 | 11 839.00 | 16 774.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 207.00 | 437 207.00 | | 437 207.00 |
VW T.V.A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 664.00 | 485 825.00 | 11 839.00 | 497 664.00 |