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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 617.00 | 2 947.00 | 11 670.00 | 14 617.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 430.00 | 97 127.00 | 149 303.00 | 246 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 773.00 | 353 300.00 | 366 473.00 | 719 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 492.00 | 453 374.00 | 573 118.00 | 1 026 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
CF Disponibilités | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 672.00 | 453 374.00 | 823 297.00 | 1 276 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 181 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 552.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 806.00 | 60 060.00 | | 115 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 252.00 | 13 503.00 | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 365 670.00 | 332 115.00 | | 365 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 157.00 | 312 211.00 | | 275 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 1 151.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 39 860.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 674.00 | 58 200.00 | | 60 674.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 65.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 151 961.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 627.00 | 563 449.00 | | 457 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 297.00 | 895 563.00 | | 823 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 653.00 | 291 316.00 | | 209 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 897.00 | | 302 366.00 | 1 195 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 772.00 | 1 026 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 32 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 172.00 | 974 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 894.00 | | 14 617.00 | 18 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 314.00 | | 287 749.00 | 1 158 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 755.00 | 89 579.00 | 363 958.00 | 727 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 2 947.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 155.00 | 86 631.00 | 363 358.00 | 727 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 157.00 | 29 578.00 | 140 311.00 | 275 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 945.00 | 147 545.00 | 18 400.00 | 165 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 232.00 | 209 653.00 | 140 311.00 | 455 232.00 |