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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 619.00 | 1.00 | 620.00 |
AN Terrains | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
AP Constructions | 523 741.00 | 279 265.00 | 244 476.00 | 523 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 721.00 | 51 821.00 | 5 900.00 | 57 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 988.00 | 82 388.00 | 902 600.00 | 984 988.00 |
BF Prêts | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 167.00 | 8 114.00 | 876 052.00 | 884 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 261.00 | 422 208.00 | 3 228 053.00 | 3 650 261.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 818.00 | 2 214.00 | 616 604.00 | 618 818.00 |
CF Disponibilités | 921 796.00 | | 921 796.00 | 921 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 668.00 | 2 214.00 | 1 554 454.00 | 1 556 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 929.00 | 424 422.00 | 4 782 507.00 | 5 206 929.00 |
CU Autres participations | 928 700.00 | | 928 700.00 | 928 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 888.00 | 257 888.00 | | 257 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 023 185.00 | 4 419 394.00 | | 4 023 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 776.00 | -96 209.00 | | 84 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 233.00 | 4 589 458.00 | | 4 374 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 1 867.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 224.00 | 597 930.00 | | 399 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 18 447.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | 11 033.00 | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 674.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 274.00 | 629 951.00 | | 408 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 507.00 | 5 223 353.00 | | 4 782 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 082.00 | -518.00 | | -3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 143.00 | 268 700.00 | | 331 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 367.00 | 364 909.00 | | 246 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 776.00 | -96 209.00 | | 84 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 413.00 | | 584 565.00 | 3 469 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 725.00 | 3 026 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 717.00 | 3 650 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 446.00 | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 546.00 | 622 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 485.00 | | | 758 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 862.00 | | 584 565.00 | 2 615 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 297.00 | 20 987.00 | 141 076.00 | 542 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | 690.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 988.00 | 20 987.00 | 140 386.00 | 540 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 224.00 | 399 224.00 | | 399 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113 014.00 | 54 632.00 | 1 058 382.00 | 1 113 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 11 174.00 | 4 880.00 | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 068.00 | 65 806.00 | 1 063 262.00 | 1 129 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 274.00 | 408 274.00 | | 408 274.00 |