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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 36 125.00 | 9.00 | 36 116.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 423.00 | 409.00 | 539 015.00 | 539 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 011.00 | 418.00 | 605 593.00 | 606 011.00 |
BT Marchandises | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 584 813.00 | | 584 813.00 | 584 813.00 |
CF Disponibilités | 667 124.00 | | 667 124.00 | 667 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 722.00 | | 1 461 722.00 | 1 461 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 733.00 | 418.00 | 2 067 315.00 | 2 067 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -368 684.00 | -175 492.00 | | -368 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 877.00 | -193 192.00 | | 193 877.00 |
DL TOTAL (I) | -166 007.00 | -359 884.00 | | -166 007.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 456.00 | 705 783.00 | | 884 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 764.00 | | | 1 067 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 259.00 | 38 330.00 | | 195 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | 41 311.00 | | 51 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 186.00 | 13 467.00 | | 12 186.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 374 854.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 322.00 | 2 173 745.00 | | 2 213 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 315.00 | 1 833 860.00 | | 2 067 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
FG Production vendue services | 603 704.00 | | 603 704.00 | 603 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 804.00 | | 869 804.00 | 869 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 069.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 956.00 | 1 528.00 | | 300 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 994.00 | 1 528.00 | | 358 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 295.00 | 4.00 | | 83 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 677.00 | 7 078.00 | | 615 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 972.00 | 7 082.00 | | 698 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 979.00 | -5 555.00 | | -339 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 571.00 | 758 925.00 | | 1 394 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 694.00 | 952 117.00 | | 1 200 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 877.00 | -193 192.00 | | 193 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 682.00 | | | 654 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 671.00 | 606 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 434.00 | 575 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 982.00 | | | 618 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 950.00 | 32 069.00 | 170 601.00 | 138 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 950.00 | 32 069.00 | 170 601.00 | 138 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 008.00 | 598 008.00 | | 598 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 448.00 | 99 640.00 | 186 808.00 | 286 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 764.00 | 1 067 764.00 | | 1 067 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VP Divers | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 916.00 | 419 916.00 | | 419 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 567.00 | 618 437.00 | 30 130.00 | 648 567.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 322.00 | 2 026 514.00 | 186 808.00 | 2 213 322.00 |