| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 929.00 | 13 036.00 | 1 893.00 | 14 929.00 |
AN Terrains | 31 474.00 | 16 858.00 | 14 616.00 | 31 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 091.00 | 1 019 095.00 | 190 996.00 | 1 210 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 033.00 | 530 991.00 | 102 042.00 | 633 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 443.00 | 1 579 980.00 | 337 462.00 | 1 917 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
BN En cours de production de biens | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 750.00 | 22 000.00 | 11 750.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 049.00 | 9 748.00 | 908 300.00 | 918 049.00 |
BZ Autres créances | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
CF Disponibilités | 261 968.00 | | 261 968.00 | 261 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 062.00 | 31 748.00 | 1 712 313.00 | 1 744 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 504.00 | 1 611 728.00 | 2 049 776.00 | 3 661 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DG Autres réserves | 956 734.00 | 511 077.00 | | 956 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 412.00 | 445 657.00 | | 52 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 668.00 | 41 608.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 220.00 | 1 132 748.00 | | 1 177 220.00 |
DP Provisions pour risques | 25 913.00 | 26 484.00 | | 25 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 913.00 | 26 484.00 | | 25 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 367.00 | 69 290.00 | | 126 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 1 117.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | 8 319.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 671.00 | 231 944.00 | | 242 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 279.00 | 468 096.00 | | 365 279.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 096.00 | 105 909.00 | | 103 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 643.00 | 884 675.00 | | 846 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 776.00 | 2 043 906.00 | | 2 049 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 158.00 | 851 990.00 | | 745 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 609.00 | | 3 597 609.00 | 3 597 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 609.00 | | 3 597 609.00 | 3 597 609.00 |
FM Production stockée | | | 14 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 106.00 | 21 869.00 | | 12 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 4 054.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | 25 923.00 | | 12 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 27 082.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 520.00 | 11 577.00 | | 8 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 39 229.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -13 306.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 561.00 | 111 039.00 | | -18 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 315.00 | 4 591 911.00 | | 3 833 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 903.00 | 4 146 254.00 | | 3 780 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 412.00 | 445 657.00 | | 52 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 156.00 | | 98 379.00 | 1 874 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 092.00 | 1 917 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 092.00 | 1 874 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 463.00 | | 98 227.00 | 1 831 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 763.00 | | 152.00 | 27 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 480.00 | 116 704.00 | 52 204.00 | 1 515 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 1 339.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 782.00 | 115 365.00 | 52 204.00 | 1 503 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 484.00 | | 571.00 | 26 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 645.00 | 3 125.00 | 4 022.00 | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 645.00 | 25 125.00 | 26 022.00 | 32 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 129.00 | 25 125.00 | 26 593.00 | 59 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 125.00 | 26 022.00 | |
UG ‐ Financières | | | 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | 152.00 | 5 550.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 907 013.00 | 907 013.00 | | 907 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 367.00 | 24 881.00 | 101 486.00 | 126 367.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 296.00 | 1 164 746.00 | 5 550.00 | 1 170 296.00 |
VW T.V.A. | 159 640.00 | 159 640.00 | | 159 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 177.00 | 737 691.00 | 101 486.00 | 839 177.00 |