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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 694.00 | 22 997.00 | 2 698.00 | 25 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 798.00 | 481 749.00 | 33 049.00 | 514 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 747.00 | 727 806.00 | 186 942.00 | 914 747.00 |
AX Avances et acomptes | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 550.00 | 1 232 551.00 | 332 999.00 | 1 565 550.00 |
BT Marchandises | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 791.00 | 1 654.00 | 265 137.00 | 266 791.00 |
BZ Autres créances | 97 578.00 | 15 714.00 | 81 864.00 | 97 578.00 |
CF Disponibilités | 2 332 090.00 | | 2 332 090.00 | 2 332 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 532.00 | 17 368.00 | 2 875 164.00 | 2 892 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 082.00 | 1 249 919.00 | 3 208 163.00 | 4 458 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 747 284.00 | 747 284.00 | | 747 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 878.00 | 2 091 582.00 | | 1 733 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 743.00 | -357 704.00 | | 386 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 405.00 | 2 585 662.00 | | 2 972 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 956.00 | 96 312.00 | | 86 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 271.00 | 90 251.00 | | 134 271.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 758.00 | 201 849.00 | | 235 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 163.00 | 2 787 511.00 | | 3 208 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 758.00 | 201 849.00 | | 235 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 083.00 | | 1 917 083.00 | 1 917 083.00 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 35 676.00 | 1 841 724.00 | 1 877 401.00 | 35 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 709.00 | 1 841 724.00 | 3 796 434.00 | 1 954 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 4 937.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 365.00 | 1 196.00 | | 12 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | 1 196.00 | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 365.00 | -1 193.00 | | -12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 045.00 | 4 059 486.00 | | 3 801 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 302.00 | 4 417 190.00 | | 3 414 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 743.00 | -357 704.00 | | 386 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 155.00 | 33 512.00 | | 36 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 794.00 | | 97 756.00 | 1 467 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 573.00 | | 2 121.00 | 23 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 677.00 | | 95 635.00 | 1 416 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 914.00 | 91 638.00 | | 1 140 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 773.00 | 224.00 | | 22 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 141.00 | 91 414.00 | | 1 118 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 1 654.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | 17 368.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | 17 368.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 368.00 | 3 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
UX Autres créances clients | 265 009.00 | | | 265 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 175.00 | 381 849.00 | 29 326.00 | 411 175.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 758.00 | 235 758.00 | | 235 758.00 |