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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 089.00 | 861.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 136 327.00 | 128 682.00 | 7 645.00 | 136 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 14 908.00 | 65.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 955.00 | 254 956.00 | 21 999.00 | 276 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 949.00 | 403 635.00 | 149 314.00 | 552 949.00 |
BT Marchandises | 451 241.00 | | 451 241.00 | 451 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 088.00 | | 162 088.00 | 162 088.00 |
CF Disponibilités | 697 089.00 | | 697 089.00 | 697 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 758.00 | | 1 325 758.00 | 1 325 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 707.00 | 403 635.00 | 1 475 072.00 | 1 878 707.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 243.00 | 530 424.00 | | 648 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 126.00 | 127 819.00 | | 162 126.00 |
DL TOTAL (I) | 818 754.00 | 666 627.00 | | 818 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 580.00 | 373 658.00 | | 174 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 411.00 | 320 073.00 | | 324 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 327.00 | 139 565.00 | | 157 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 319.00 | 848 691.00 | | 656 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 072.00 | 1 515 319.00 | | 1 475 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 674.00 | | 12 276.00 | 540 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 066.00 | | 1 598.00 | 111 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 604.00 | | 10 651.00 | 417 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 004.00 | | 27.00 | 12 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 914.00 | 22 721.00 | | 380 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 737.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 562.00 | 21 984.00 | | 376 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 411.00 | 324 411.00 | | 324 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VC Groupe et associés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 47 103.00 | 127 477.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 078.00 | | | 199 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 561.00 | 177 428.00 | 10 133.00 | 187 561.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 319.00 | 703 422.00 | 127 477.00 | 656 319.00 |