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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 335 992.00 | 977 541.00 | 358 451.00 | 1 335 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 151.00 | | 402 151.00 | 402 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 688.00 | 977 541.00 | 762 148.00 | 1 739 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
CF Disponibilités | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 004.00 | | 356 004.00 | 356 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 692.00 | 977 541.00 | 1 118 152.00 | 2 095 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 824 087.00 | | | 824 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
DK Provisions réglementées | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DL TOTAL (I) | 993 815.00 | | | 993 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 152.00 | | | 1 118 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 431.00 | | | 247 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 676.00 | | | 145 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 509.00 | | 402 179.00 | 1 337 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 993.00 | | | 1 335 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 402 179.00 | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 331.00 | | 5 034.00 | 20 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 331.00 | | 5 034.00 | 20 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 151.00 | 2 151.00 | 400 000.00 | 402 151.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 350.00 | 2 350.00 | 400 000.00 | 402 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 337.00 | 76 087.00 | 48 250.00 | 124 337.00 |